Rekening 2017 | Vastgestelde Begroting 2018 | Gewijzigde Begroting | Rekening 2018 | |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 7.965 | 8.570 | 8.397 | 8.529 |
Baten | 125 | 17 | 17 | 173 |
Saldo | 7.840 | 8.552 | 8.380 | 8.355 |
Stortingen in de reserves | 435 | 510 | 510 | 510 |
Bijdragen uit de reserves | 1.061 | 1.323 | 1.347 | 873 |
Saldo na bestemming | 7.214 | 7.739 | 7.543 | 7.992 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?
Lasten
In het resultaatgebied Overhead zijn de lasten € 131.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:
- Afschrijvingslasten automatisering € 380.000 (voordelig) Door een verschuiving van investeringen zijn ook de afschrijvingslasten doorgeschoven. Hier staat ook een lagere bijdrage uit de reserve tegenover.
- Automatiseringskosten € 90.000 (nadelig).
- Digitale dienstverlening € 50.000 (nadelig). In 2018 is dit bedrag onterecht overgeheveld naar 2019. Dit wordt gecorrigeerd in de 1e financiële rapportage 2019.
- Extra inkoopondersteuning / verplichte audits € 60.000 (nadelig). Voornamelijk als gevolg van niet geplande inkooptrajecten.
- Loonkosten € 310.000 (nadelig). Dit maakt onderdeel uit van het totaal resultaat op personeelslasten. Zie ook de baten.
Baten
In het resultaatgebied Overhead zijn de baten € 156.000 hoger.
Het belangrijkste verschil is de ontvangen uitkeringen op het gebied van ziekte/zwangerschap € 145.000 (voordelig). Dit maakt onderdeel uit van het totaal resultaat op personeelslasten (zie paragraaf bedrijfsvoering).