GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES
Omschrijving | Res. | Product | 2018 | 2018 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Totaal saldo van baten en lasten | -2.513.358 | -4.066.800 | 1.553.442 | ||
Bijdragen uit reserves - incidenteel | |||||
Programma 1 | |||||
Bijdrage uit vrije algemene reserve: | 1.1 | 01.02 | 786.000 | 786.000 | 0 |
786.000 | 786.000 | 0 | |||
Programma 3 | |||||
Biijdrage uit vrije algemene reserve | |||||
- Slowlane, storting in DR Slowlane (W13) | 3.1 | 03.02 | 1.016.500 | 0 | 1.016.500 |
- Centrumontsluiting, corr DR openbare ruimte (W13 + W14) | 3.2 | 03.07 | 126.500 | 26.445 | 100.055 |
- Leeuwerik, corr DR openbare ruimte (W13) | 3.2 | 03.07 | 75.000 | 0 | 75.000 |
1.218.000 | 26.445 | 1.191.555 | |||
Programma 4 | |||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve | |||||
- onderzoek verleggen hoogspanningsleidingen (W05 + W14) | 4.1 | 04.02 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |||
Programma 5 | |||||
Bijdrage uit dekkingsreserves Zweef- en Wildheuvel | |||||
- Afwikkeling dekkingsreserve (R324) (W13 verk. schoolwon.) | 5.1 | 05.08 | 537.933 | 0 | 537.933 |
- Afwikkeling dekkingsreserve (R326) (W13 verk. schoolwon.) | 5.1 | 05.08 | 562.067 | 0 | 562.067 |
Bijdrage uit vrije algemene reserve: | |||||
- Vergunningen ivm verkoop Wild-/Zweefheuvel (W13/18) | 5.1 | 05.08 | 12.327 | 0 | 12.327 |
1.112.327 | 0 | 1.112.327 | |||
Programma 6 | |||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve | |||||
- Bijdrage aan Best Bijzonder (W05 + W14) | 6.2 | 06.17 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties: | |||||
- Investering discuskooi tlv reserve buitensport (W11) | 6.2 | 06.08 | 4.000 | 0 | 4.000 |
- Recht van opstal diverse sportverenigingen (W05 + W14) | 6.2 | 06.12 | 13.500 | 3.090 | 10.410 |
Bijdrage uit algemene culturele reserve | |||||
- Kunstwerk Dijkstraten (W12 + W14) | 6.1 | 06.04 | 2.000 | 1.829 | 172 |
19.500 | 4.918 | 14.582 | |||
Programma 7 | |||||
Bijdrage uit reserve sociaal domein: | |||||
- Initiatieven transformatie Sociaal Domein (W13) | 7.3 | 07.05 | 72.295 | 72.295 | 0 |
- Tijd. uitbr. Fin. (toename adm.lasten jeugdhulp en Wmo) | 7.4 | 07.08 | 55.000 | 55.000 | 0 |
- Tijd. uitbreiding GW (extra inzet kwaliteit jeugd en Wmo) | 7.4 | 07.08 | 60.000 | 60.000 | 0 |
- Tijd. uitbreiding GW (mw applicatiebeheer sociaal domein) | 7.4 | 07.08 | 68.000 | 68.000 | 0 |
255.295 | 255.295 | 0 | |||
Programma 9 | |||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | |||||
- Initiatieven duurzaamheid (W13 + W14) | 9.1 | 09.02 | 87 | 0 | 87 |
- Stimulering duurzaamheid (W13 + W14) | 9.1 | 09.02 | 0 | 0 | 0 |
87 | 0 | 87 | |||
Programma 10 | |||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | |||||
- Landschapsfonds (W05 + W14) | 10.1 | 10.01 | 0 | 0 | 0 |
- Landschapsfonds (W13 + W14) | 10.1 | 10.01 | 0 | 0 | 0 |
- Landschapsfonds (W11) | 10.1 | 10.01 | 56.020 | 5.379 | 50.641 |
- Reconstructie buitengebied (W05 + W14) | 10.1 | 10.01 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties: | |||||
- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie | 10.1 | 10.11 | 268.144 | 0 | 268.144 |
- Mutatie nadelig saldo GREX ttr 2018 (W11) | 10.1 | 10.11 | 93.668 | 0 | 93.668 |
417.832 | 5.379 | 412.453 | |||
Programma 11 | |||||
Bijdrage uit dekkingsreserves: | |||||
- Best Wijzer, R330 (W07) | 11.1 | 11.02 | 1.074.001 | 1.074.001 | 0 |
- Best Wijzer, R341 (W07) | 11.1 | 11.02 | 546.510 | 546.509 | 1 |
- Todo, R311 (W07) | 11.1 | 11.02 | 1.082.596 | 1.082.596 | 0 |
- Wildheuvel 13, R307 (W11) | 11.1 | 11.02 | 36.699 | 0 | 36.699 |
- Wildheuvel 15, R308 (W11) | 11.1 | 11.02 | 36.699 | 0 | 36.699 |
- Wildheuvel 1, R309 (W11) | 11.1 | 11.02 | 84.448 | 0 | 84.448 |
- H. Hartstraat 1, 1a (W14) | 11.1 | 11.02 | 228.969 | 228.969 | 0 |
Bijdrage uit vrije algemene reserve, wijz dekking (W07) | 11.1 | 11.02 | 75.000 | 0 | 75.000 |
Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties | |||||
- Storting in de vrije algemene reserve | 11.1 | 11.02 | 0 | 6.610.001 | -6.610.001 |
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | |||||
- Storting in de risicoreserve grondexploitaties (W01) | 11.1 | 11.02 | 1.239.000 | 1.239.000 | 0 |
- Overhevelingen 3e firap 2017 (W05) | 11.1 | 11.02 | 1.733.200 | 1.733.200 | 0 |
- Overhevelingen van 2017 naar 2018 (W13) | 11.1 | 11.02 | 278.339 | 278.339 | 0 |
- Dekkingsres. MFA Dijkstraten | 11.1 | 11.02 | 624.024 | ||
- Dekkingsreserve MFA Dijkstraten (W13) | 11.1 | 11.02 | 2.871.980 | 32.123 | -26.362 |
- Lagere storting in VAR MFA Dijkstraten (W11) | 11.1 | 11.02 | -3.490.243 | ||
- Terraweg 2e ontsluitingsweg (W13) stort in dekk res OR | 11.1 | 11.02 | 17.817 | 30.321 | -12.504 |
- Reconstructie Naastenbest (W13) stort dekk res OR | 11.1 | 11.02 | 228.521 | 23.125 | 205.396 |
6.667.560 | 12.878.183 | -6.210.623 | |||
Programma 12 | |||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve | |||||
- Verplichtingenadministratie (W05 + W14) | 12 | 12.04 | 0 | 0 | 0 |
- Digitale archiefexpertise, wijziging dekking (W07) | 12 | 12.03 | 75.000 | 0 | 75.000 |
- Opschonen archiefblok 2000-2009 (W13 + W14) | 12 | 12.03 | 23.666 | 24.938 | -1.272 |
- Digitaliseren bouwvergunningen (W13 + W14) | 12 | 12.03 | 0 | 0 | 0 |
- Module audioverslaglegging (W08 + W14) | 12 | 12.03 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage uit de reserve sociaal domein: | |||||
- Ondersteuning archief sociaal domein | 12 | 12.03 | 48.000 | 48.000 | 0 |
- Digitale archiefexpertise / procesondersteuning (+ W07) | 12 | 12.03 | 0 | 0 | 0 |
146.666 | 72.938 | 73.728 | |||
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel | 10.623.267 | 14.029.158 | -3.405.891 | ||
Bijdragen uit reserves - structureel | |||||
Programma 2 | |||||
Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne | 2.1 | 02.01 | 12.685 | 12.685 | 0 |
12.685 | 12.685 | 0 | |||
Programma 3 | |||||
Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage | 3.1 | 03.03 | 31.805 | 31.805 | 0 |
Dekkingsres. Slowlane | 3.1 | 03.02 | 24.213 | ||
Correctie DR Slowlane 2018 (W11) | 3.1 | 03.02 | -25.813 | 0 | -1.600 |
Bijdrage uit dr openbare ruimte, overdekt Boterhoek (W11) | 3.1 | 03.02 | 1.601 | 1.601 | 0 |
Bijdragen uit de reserve wegbeheer: | |||||
- Afschrijvingslasten investeringen activastaat | 3.2 | 03.04 | 23.333 | 4.205 | 19.128 |
- Rehabilitatie en planmatig ond. wegbeheerplan (+W11) | 3.2 | 03.04 | 0 | 0 | 0 |
Dekkingsres. Slowlane (verl. fietspad Ekkersw.) | 3.2 | 03.08 | 1.600 | 0 | 1.600 |
Bijdrage uit de reserve vervanging groen: | |||||
- Onderhoud vervanging groen conform IBOR | 3.2 | 03.13 | 15.038 | 0 | 15.038 |
71.777 | 37.611 | 34.166 | |||
Programma 4 | |||||
Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a | 4.1 | 04.02 | 5.994 | 5.994 | 0 |
Dekkingsres. restauratie molen | 4.1 | 04.02 | 7.612 | 7.612 | 0 |
Dekkingsres. H.Hartstraat 1 (+ corr. W11) | 4.1 | 04.02 | 2.604 | 2.604 | 0 |
16.210 | 16.210 | 0 | |||
Programma 5 | |||||
Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7 | 5.1 | 05.08 | 19.798 | 19.798 | 0 |
Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1 | 5.1 | 05.08 | 21.085 | 21.085 | 0 |
Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen | 5.1 | 05.08 | 5.121 | 5.121 | 0 |
Dekkingsres. uitbreiding Wilhelminaschool, Emmalaan 25 | 5.1 | 05.08 | 4.197 | 4.197 | 0 |
Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14 | 5.1 | 05.08 | 55.219 | 55.219 | 0 |
Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85 | 5.1 | 05.08 | 11.858 | 11.858 | 0 |
Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege | 5.1 | 05.08 | 29.495 | 29.495 | 0 |
Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148 | 5.1 | 05.08 | 31.045 | 31.045 | 0 |
Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl. | 5.1 | 05.08 | 57.481 | 57.481 | 0 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl. | 5.1 | 05.08 | 4.637 | 4.637 | 0 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl. | 5.1 | 05.08 | 2.248 | 2.248 | 0 |
Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12 | 5.1 | 05.08 | 7.161 | 7.161 | 0 |
Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29 | 5.1 | 05.08 | 6.358 | 6.358 | 0 |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz | 5.1 | 05.08 | 1.656 | 1.656 | 0 |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang | 5.1 | 05.08 | 4.923 | 4.923 | 0 |
262.282 | 262.282 | 0 | |||
Programma 6 | |||||
Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck | 6.1 | 06.01 | 7.917 | 7.917 | 0 |
Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys | 6.2 | 06.08 | 22.426 | 22.426 | 0 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit (+ W11) | 6.2 | 06.08 | 29.779 | 27.117 | 2.662 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit (+ W11) | 6.2 | 06.09 | 77.646 | 77.646 | 0 |
Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen | 6.2 | 06.09 | 31.132 | 31.132 | 0 |
Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB | 6.2 | 06.09 | 10.338 | 10.338 | 0 |
Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit | 6.2 | 06.09 | 44.143 | 44.143 | 0 |
Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 1 | 6.2 | 06.10 | 12.295 | 12.295 | 0 |
Dekkingsres. bouw tweede sporthal | 6.2 | 06.10 | 147.205 | 147.205 | 0 |
Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal | 6.2 | 06.10 | 3.286 | 3.286 | 0 |
Dekkingsres. overdekt zwembad | 6.2 | 06.11 | 2.269 | 2.269 | 0 |
Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties: | |||||
- Renovatie/verv. cf planning (Naastenbest) (+ corr. W11) | 6.2 | 06.08 | 0 | 0 | 0 |
- Renovatie / verv. cf planning (Leemkuilen) (+ corr. W11) | 6.2 | 06.09 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage uit reserve speelelementen: | |||||
- Repareren en vervangen speelelementen | 6.2 | 06.18 | 33.739 | 0 | 33.739 |
422.175 | 385.773 | 36.402 | |||
Programma 7 | |||||
Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16 | 7.3 | 07.05 | 3.834 | 3.834 | 0 |
Dekkingsres. WMO-loket, Nazarethstraat 173 | 7.3 | 07.06 | 40.372 | 40.372 | 0 |
Dekkingsres. Bestwijzer | 7.3 | 07.06 | 36.116 | 36.116 | 0 |
Dekkingsres. Jongerencentrum (+ corr. W07) | 7.4 | 07.07 | 0 | 0 | 0 |
80.322 | 80.322 | 0 | |||
Programma 11 | |||||
Bestemmingsreserve verkoop Hypotheekbedrijf HNG | 11.1 | 11.01 | 157.545 | 157.545 | 0 |
Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties: | |||||
- Rente geldlening Best Vooruit | 11.1 | 11.01 | 9.164 | 9.164 | 0 |
- Aflossing geldlening Best Vooruit | 11.1 | 11.01 | 2.774 | 2.774 | 0 |
- Renovatie dak Wilhelmina Boys (W13/18) | 11.1 | 11.02 | 9.368 | 0 | 9.368 |
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | |||||
- Vrijval middelen grondexploitatie | 11.1 | 11.02 | 820.000 | 820.000 | 0 |
998.851 | 989.483 | 9.368 | |||
Programma 12 | |||||
Herwaarderingsreserve gemeentehuis | 12 | 12.02 | 207.968 | 203.490 | 4.478 |
Dekkingsreserve gemeentehuis | 12 | 12.02 | 12.706 | 12.706 | 0 |
Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis | 12 | 12.02 | 16.036 | 16.036 | 0 |
Dekkingsres. Klimaatbeheersing gemeentehuis | 12 | 12.02 | 36.804 | 36.804 | 0 |
Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis | 12 | 12.02 | 3.263 | 3.263 | 0 |
Dekkingsreserve bouw nieuwe werf | 12 | 12.10 | 29.813 | 29.813 | 0 |
Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie: | |||||
- Kosten garantiesalarissen | 12.1 | 12.01 | 74.004 | 74.004 | 0 |
Bijdrage uit egalisatiereserve ICT: | |||||
- Kosten automatisering | 12 | 12.03 | 819.396 | 423.744 | 395.652 |
1.199.990 | 799.860 | 400.130 | |||
Totaal bijdragen uit reserves - structureel | 3.064.292 | 2.584.227 | 480.065 | ||
Totaal bijdragen uit reserves | 13.687.559 | 16.613.385 | -2.925.826 | ||
Stortingen in reserves - incidenteel | |||||
Programma 3 | |||||
Storting in dekkingsreserves: | |||||
- Dekkingsreserve Slowlane (W13/18) | 3.1 | 03.02 | -1.016.500 | 0 | -1.016.500 |
Storting in dekkingsreserves: | |||||
- Centrumontsluiting, DR openbare ruimte (W13 + W14) | 3.2 | 03.07 | -126.500 | -26.445 | -100.055 |
- Leeuwerik, DR openbare ruimte (W13/18) | 3.2 | 03.07 | -75.000 | -75.000 | |
-1.218.000 | -26.445 | -1.191.555 | |||
Programma 5 | |||||
Storting in vrije algemene reserve: | |||||
- Verkoop schoolwoningen Wild-/Zweefheuvel (W13) | 5.1 | 05.08 | -1.100.000 | 0 | -1.100.000 |
- Verkoop schoolwoningen Wild-/Zweefheuvel (W11) | 5.1 | 05.08 | -135.000 | 0 | -135.000 |
-1.235.000 | 0 | -1.235.000 | |||
Programma 10 | |||||
Storting in risicoreserve grondexploitaties: | |||||
- Winstafdracht Schutboom (W11) | 10.1 | 10.11 | -20.821 | -21.246 | 425 |
- Winstafdracht Broekstraat (+ W11) | 10.1 | 10.11 | 0 | -46.311 | 46.311 |
- Mutatie verliesvoorziening grondexploitaties | 10.1 | 10.11 | 0 | -42.879 | 42.879 |
Storting in vrije algemene reserve: | |||||
- Afdracht i.v.m. natuurcompensatie | 10.1 | 10.01 | 0 | -6.644 | 6.644 |
- Afdracht i.v.m. natuurcompensatie | 10.1 | 10.11 | -56.020 | 0 | -56.020 |
-76.841 | -117.079 | 40.238 | |||
Programma 11 | |||||
Storting in vrije algemene reserve: | |||||
- Best Wijzer aankoop, courant vastgoed (W07) | 11.1 | 11.02 | -1.074.001 | -1.074.001 | 0 |
- Best Wijzer bouwkundig, courant vastgoed (W07) | 11.1 | 11.02 | -546.510 | -546.509 | -1 |
- Todo, courant vastgoed (W07) | 11.1 | 11.02 | -1.082.596 | -1.082.596 | 0 |
- Wildheuvel 13 (W11) | 11.1 | 11.02 | -36.699 | 0 | -36.699 |
- Wildheuvel 15 (W11) | 11.1 | 11.02 | -36.699 | 0 | -36.699 |
- Wildheuvel 1 (W11) | 11.1 | 11.02 | -84.448 | 0 | -84.448 |
- Dekkingsreserve H. Hartstraat 1, 1a (W14) | 11.1 | 11.02 | -228.969 | -228.969 | 0 |
- Bijdrage uit de risicoreserve grondexploiutaties | 11.1 | 11.02 | 0 | -6.610.001 | 6.610.001 |
Storting in risicoreserve grondexploitaties | |||||
- Bijdrage uit vrije algemene reserve (W01) | 11.1 | 11.02 | -1.239.000 | -1.239.000 | 0 |
Storting in Reserve Sociaal Domein, wijz dekking (W07) | 11.1 | 11.02 | -75.000 | 0 | -75.000 |
Storting in dekkingsreserves: | |||||
- Dekkingsreserve openbare ruimte (W13) 2e ontsl Terraweg | 11.1 | 11.02 | -17.817 | -30.321 | 12.504 |
- Dekkingsreserve openbare ruimte (W13) rec Naastenbest | 11.1 | 11.02 | -228.521 | -23.125 | -205.396 |
- DR buitensport Renovatie dak Wilhelmina Boys (W13) | 11.1 | 11.02 | -9.368 | 0 | -9.368 |
- Dekkingsres. MFA Dijkstraten | 11.1 | 11.02 | -624.024 | ||
- Dekkingsreserve MFA Dijkstraten (W13) | 11.1 | 11.02 | -2.871.980 | -32.123 | 26.362 |
- Lagere storting in DR MFA Dijkstraten (W11) | 11.1 | 11.02 | 3.490.243 | ||
-4.665.389 | -10.866.644 | 6.201.255 | |||
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | -7.195.230 | -11.010.168 | 3.814.938 | ||
Stortingen in reserves - structureel | |||||
Programma 3 | |||||
Storting in reserve wegbeheer: | |||||
- Storting tlv exploitatie (+ corr. W11) | 3.2 | 03.04 | -503.685 | -503.685 | 0 |
Storting in reserve vervanging groen | |||||
- Storting tlv exploitatie | 3.2 | 03.13 | -100.000 | -100.000 | 0 |
-603.685 | -603.685 | 0 | |||
Programma 6 | |||||
Storting in reserve buitensportaccommodaties: | |||||
- Storting tlv exploitatie | 6.2 | 06.08 | -75.000 | -75.000 | 0 |
- Storting tlv exploitatie | 6.2 | 06.09 | -75.000 | -75.000 | 0 |
Storting in reserve speelelementen | |||||
- Storting tlv exploitatie | 6.2 | 06.18 | -49.893 | -49.893 | 0 |
-199.893 | -199.893 | 0 | |||
Programma 11 | |||||
Storting in vrije algemene reserve: | |||||
- Risicovergoeding verstrekte geldlening | 11.1 | 11.01 | -3.517 | -3.517 | 0 |
-3.517 | -3.517 | 0 | |||
Programma 12 | |||||
Storting in egalisatiereserve ICT: | |||||
- Storting tlv exploitatie | 12.1 | 12.03 | -509.601 | -509.601 | 0 |
-509.601 | -509.601 | 0 | |||
Totaal stortingen in reserves - structureel | -1.316.696 | -1.316.696 | 0 | ||
Totaal stortingen in reserves | -8.511.926 | -12.326.864 | 3.814.938 | ||
Totaal mutaties reserves | 5.175.633 | 4.286.521 | 889.112 | ||
Geraamde resultaat | 2.662.275 | 219.721 | 2.442.554 |