Resultaat en toelichting
RESULTAAT EN TOELICHTING
Het overzicht van baten en lasten per programma en resultaatgebied is opgenomen in het jaarverslag onder de betreffende programma's. De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening (realisatie) is opgenomen in de programmaverantwoording bij het betreffende resultaatgebied onder het kopje ‘Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 en realisatie 2018’. Deze analyse maakt onderdeel uit van de jaarstukken.
Toelichting resultaat | ||
Bedragen in euro’s (- = nadelig) | ||
Begrotingssaldo bij vaststelling op 6 november 2017 excl. 1e wijziging | 766.373 | |
Vastgestelde begrotingswijzigingen | -1.448.993 | |
Vastgestelde wijzigingen conform 1e t/m 3e financiële rapportage | 1.706.877 | |
Overhevelingen van 2018 naar 2019 conform 3e financiële rapportage (W14) | 1.638.018 | |
Te verwachten batig saldo 2018 | 2.662.275 | |
Mutaties op hoofdlijnen na de 3e financiele rapportage: | ||
Extra storting in voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel | -289.000 | |
Straatverlichting - elektriciteitskosten | 66.000 | |
Onderhoud plantsoenen/bomen | -58.000 | |
Afgewikkelde complexen | -65.000 | |
Subsidie voorschoolse voorzieningen (incl. afrek. 2016/2017) | 86.000 | |
Lagere huuropbrengst sporthal | -69.000 | |
Scholing en activering | 122.000 | |
Lagere uitgaven minimabeleid (zie ook overlopende posten) | 136.000 | |
Algemene voorzieningen welzijn (statushouders) | -58.000 | |
Algemene voorzieningen (overige) | -82.000 | |
Jeugdbeleid | 77.000 | |
Specialistische jeugdhulp | -153.000 | |
Hogere lasten inzameling en verwerking huisvuil | -645.000 | |
Handhaving milieuwetgeving | -50.000 | |
Riolering | -70.000 | |
Niet te verhalen kosten particuliere initiatieven / kostenverhaal derden | -99.000 | |
Grondexploitaties (o.a. lagere toerekening apparaatskosten) | -381.000 | |
Handhaving ruimtelijke regelgeving | -107.000 | |
Renteresultaat treasury | 99.000 | |
Algemene uitkering uit het gemeentefonds | 120.000 | |
Voorziening dubieuze debiteuren | -70.000 | |
Automatisering | -90.000 | |
Digitale dienstverlening (onterecht overgeheveld corr. 1e fin rapp 2019) | -50.000 | |
Extra inkoopondersteuning / verplichte audits | -60.000 | |
Nadelig saldo personeelslasten | -468.000 | |
Overige verschillen (< 50.000) | -354.612 | |
Totaal mutaties | -2.512.612 | |
Subtotaal resultaat (bedrijfseconomisch) | 149.663 | |
Overlopende posten waaraan in 2018 een bestemming wordt gegeven: | ||
Sociaal cultureel fonds | 704 | |
Regionale projecten | 14.554 | |
Culturele activiteiten | 15.000 | |
NK Veldloop ambtenaren 2019 | 7.452 | |
Verwarde personen | -5.825 | |
Landschapsfonds | 17.957 | |
Juridische procedures | 11.840 | |
Toezicht informatieplicht energiebesparende maatregelen / comp. alg. uitk. | 4.887 | |
Toezicht op uitvoering van energie-audits / compensatie via alg. uitkering | 3.489 | |
70.058 | ||
Batig rekening resultaat | 219.721 | |
Specificatie algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||||
Bedragen in duizenden euro's | ||||
Lasten | Realisatie 2017 | Vastgestelde | Gewijzigde | Realisatie 2018 |
Lasten * | 3.202 | 1.227 | 3.191 | 1.692 |
Heffing vennootschapsbelasting | -32 | 36 | 0 | 14 |
Betaalde/doorberekende rente (treasury) | -73 | -53 | -53 | -168 |
Onvoorziene uitgaven | 0 | 50 | 18 | 0 |
Totaal lasten | 3.097 | 1.260 | 3.156 | 1.538 |
* inclusief rekening- en begrotingsaldo | 1.023 | 766 | 2.662 | 220 |
Specificatie baten algemene dekkingsmiddelen | ||||
Bedragen in duizenden euro's | ||||
Baten | Realisatie 2017 | Vastgestelde | Gewijzigde | Realisatie 2018 |
Lokale heffingen | ||||
Opbrengst onroerende-zaakbelastingen | 5.198 | 5.413 | 5.413 | 5.376 |
Opbrengst bouwgrondbelasting | 7 | 2 | 2 | 2 |
Opbrengst precariobelasting | 95 | 93 | 93 | 96 |
Opbrengst toeristenbelasting | 18 | 14 | 14 | 20 |
Opbrengst reclamebelasting | 55 | 62 | 62 | 55 |
Algemene uitkeringen | ||||
Algemene uitkering uit het gemeentefonds | 20.626 | 21.953 | 22.695 | 22.815 |
Decentralisatie-uitkering combinatiefuncties | 76 | 76 | 76 | 76 |
Huishoudelijke hulp toelage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Integratieuitkering WMO | 1.909 | 1.897 | 2.040 | 2.040 |
Integratie-uitkering sociaal domein: Wmo 2015 | 3.246 | 3.350 | 3.390 | 3.390 |
Integratie-uitkering sociaal domein: Jeugd | 4.453 | 4.748 | 4.870 | 4.870 |
Integratie-uitkering sociaal domein: Participatie | 3.572 | 3.363 | 3.543 | 3.543 |
Dividend | ||||
Dividenduitkering N.V. B.N.G. | 40 | 31 | 62 | 62 |
Saldo financieringsfunctie | ||||
Renteresultaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangen rente (treasury) | 533 | 439 | 461 | 444 |
Overige | ||||
Bespaarde rente reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomsten commerciële buitenreclame | 38 | 35 | 35 | 40 |
Overige baten | 885 | 989 | 989 | 125 |
Totaal baten | 40.751 | 42.465 | 43.745 | 42.954 |
Heffing vennootschapsbelasting | ||||
Bedragen in duizenden euro's | ||||
Lasten | Realisatie 2017 | Vastgestelde | Gewijzigde | Realisatie 2018 |
Programma 11 | ||||
Heffing vennootschapsbelasting overige | -32 | 36 | 0 | 14 |
Totaal heffing vennootschapsbelasting | -32 | 36 | 0 | 14 |